Pour commencer, connectez-vous à votre compte Interactive Brokers.
Une fois connecté, rendez-vous dans le menu Performance et Rapport.
Cliquez sur Relevé (ou « Statement » en anglais) pour accéder à la page de génération de relevé.
Avant de générer le relevé, assurez-vous que tous vos comptes actifs sont bien inclus :
Si vous possédez un seul compte, il sera sélectionné par défaut.
Si vous avez plusieurs comptes, cliquez sur le numéro du compte et sélectionnez l’ensemble des comptes souhaités.
Certains comptes fermés au cours de l’année peuvent être masqués. Pour les afficher, utilisez les filtres et activez l’affichage de tous les comptes.
Une fois les comptes sélectionnés, cliquez sur "Poursuivre".
Dans la section Activité, cliquez sur la petite flèche bleue "Exécuter".
Choisissez une période annuelle correspondant à l’année fiscale souhaitée.
Par exemple, pour générer un relevé pour la déclaration en 2025, sélectionnez l’année 2024.
Ensuite, à droite de "HTML", cliquez sur "Télécharger".
Le fichier sera téléchargé sous l’un des formats suivants :
.html
.zip (exemple : Annuals.2024.zip)
Ensuite, retournez sur la page de génération de relevé et cliquez sur Importer les relevés pour finaliser l’importation.
